Как оформить авансы в 1с 8.3

Расчет, начисление и выплата аванса в 1С ЗУП 8.3 (3.0) для начинающих

Пошагово рассмотрим, как начислить аванс работнику в 1С ЗУП 8.3.

По своей сути плановый аванс представляет собой зарплату, выданную сотруднику заранее, то есть у сотрудника возникает долг перед предприятием (если, конечно, до этого у предприятия не было задолженности перед сотрудником).

Где указывается способ расчета аванса

В программе 1С «Зарплата и управление персоналом» 8.3 предусмотрены три вида расчета аванса:

  • Фиксированной суммой.
  • Процентом от тарифа.
  • Расчетом за первую половину месяца.

Способ расчета аванса указывается при приеме сотрудника на работу в документе «Прием на работу«:

В дальнейшем эту информацию можно увидеть в справочнике «Сотрудники»:

Рассмотрим виды расчета аванса по порядку.

Выплата и расчет «фиксированной суммой» и «процентом от тарифа»

С выплатой аванса в 1С ЗУП 3.0 все просто. Сумма аванса у нас установлена заранее, ничего рассчитывать не надо, и нам остается ее только выплатить. Для этого используется одна из ведомостей:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Заходим в меню «Выплаты», далее пункт «Все ведомости». Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем нужную нам ведомость.

Я для примера выбрал «Ведомость в кассу».

Выбираем организацию, сотрудникам которой будет выплачиваться аванс, указываем месяц и дату выплаты, кассу и обязательно в выпадающем списке поля «Выплачивать» выбираем «Аванс».

В табличную часть добавляем сотрудников организации, которым надлежит выплата (можно воспользоваться кнопкой «Заполнить»).

Если все сделано правильно, мы должны увидеть примерно такую картину:

Нажимаем «Провести и закрыть».

Если сотруднику задан расчет аванса «Процентом от тарифа», при выборе его в документе программа 1 С ЗУП 8.3 сама рассчитает ему сумму аванса исходя из процента, который у него задан. Думаю, здесь пример приводить не надо.

Расчет за первую половину месяца в 1С ЗУП

Сразу стоит отметить, что в 1С 8.3 данный расчет подразумевает собой расчет пропорционально отработанным дням.

Для расчета мы будем использовать документ «Начисление за первую половину месяца». Чтобы создать его, зайдем в меню «Зарплата», пункт «Все начисления». Нажав кнопку «Создать», выбираем строку «Начисление за первую половину месяца». Откроется окно создания нового документа. Аналогично предыдущему расчету заполняем необходимые поля и добавляем в табличную часть сотрудника.

Обратите внимание, что при добавлении кнопкой «Добавить» в колонке «Начисление» ничего не стоит, но она является обязательной. Здесь стоит выбрать, от какого начисления будет рассчитываться сумма аванса. В моем случае это будет «Оплата по окладу» (у сотрудника указано, что он получает зарплату по окладу).

Если есть другие начисления у данного сотрудника, нужно вводить дополнительные строки, то есть учитываются все плановые начисления. Замечу, что при использовании кнопки «Заполнить» система сама проставляет нужные начисления.

После выбора начисления происходит расчет суммы к выплате.

Важно! Несмотря на то, что в названии документа присутствует слово «начисление», он ничего на самом деле не начисляет. Он служит только для вычисления суммы авансового платежа. Начисления за месяц проводятся, как обычно, в конце этого месяца.

Смотрите также видео по выплате Аванса в 1С Бухгалтерия 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Как начислить аванс в 1С ЗУП 3.1 (8.3) — пошагово для начинающих

Под авансом в 1С 8.3 ЗУП понимается некая предоплата, которая выдается заранее в счет предстоящей заработной платы. Если на момент выплаты аванса у организации не было долга по зарплате перед своим работником, то тогда данная сумма долгом уже самого сотрудника. При плановом начислении заработной платы из нее будет вычтена сумма аванса.

В этой статье мы рассмотрим пошагово, для начинающих расчет и начисление авансов в 1С ЗУП 8.3.

Начальная настройка аванса сотрудникам

Аванс может рассчитываться различными вариантами:

  • фиксированной суммой,
  • % от фонда оплаты труда сотрудника,
  • расчетом заработной платы за первую половину месяца.

Изначально вид начисления аванса в 1С ЗУП задается кадровыми документами, изменением оплаты труда, аванса и т. п. В рамках данной статьи мы будем настраивать аванс при приеме на работу.

Мы создали прием сотрудника на работу, и перешли на вкладку «Оплата труда». В нижней части окна из соответствующего выпадающего списка можно выбрать один из способов начисления аванса, о которых говорилось ранее. В данном случае аванс Ванькову Александру Матвеевичу будет выплачиваться в размере 35% от тарифа (фонда оплаты труда). По умолчанию это значения равнялось сорока процентам.

Все эти данные будут отображаться в карточке самого сотрудника.

На рисунке вы можете увидеть, что фонд оплаты труда составляет 10 000 рублей, следовательно, сумма аванса будет составлять 3 500 рублей.

Расчет аванса в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1 производится только в том случае, если в предыдущем пункте вы указали, что он выплачивается «Расчетом за первую половину месяца».

Так же как и при начислении заработной платы, перед расчетом аванса необходимо внести в программу все дни отсутствия сотрудника.

Предположим, что наша сотрудница Бажова С. Н. взяла отпуск без сохранения заработной платы на период с 7-го по 8-е августа 2017 года включительно. Мы должны отразить эти данные в программе. При этом для того, чтобы эта неявка зачлась при расчете аванса, так же как и при начислении заработной платы, в самом документе должен быть установлен флаг «Расчет утвердил».

Теперь можно перейти к расчету аванса. Перейдите в раздел «Зарплата» и выберите пункт «Все начисления».

В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать» и выберите соответствующий пункт, как показано на рисунке ниже.

Шапка документа заполняется стандартно. В данном случае мы производим начисление до 15 августа 2017 года. После указания всех данных нажмите на кнопку «Заполнить» и все нужные данные попадут в документ автоматически.

На рисунке ниже мы видим, что у сотрудника Бажовой С. Н. указано всего 9 отработанных дней вместо 11 по нормативу. Тем самым размер аванса был рассчитан исходя из оклада в 70 000 рублей за 9 дней.

Обратите внимание, что в отличие от начисления заработной платы данный документ не производит фактического начисления. Он лишь рассчитывает сумму аванса.

Кроме расчета аванса данный документ так же отражает удержания, например, по исполнительным листам и НДФЛ. Все эти данные, как и начисленные суммы подлежат ручной корректировке. Примером может служить личная просьба сотрудника выплатить в качестве аванса большую, либо меньшую сумму.

Обратите внимание, что сотрудник Ваньков А. М. в документ не попал. Это произошло, потому что ранее мы установили ему выплату аванса в размере 35% от размера ФОТ. В связи с этим выплата аванса может быть произведена без документа начисления.

К выплате аванса можно приступить сразу для тех сотрудников, у которых он начисляется либо фиксированной суммой, либо процентом от ФОТ. Будьте внимательны, ведь в таком случае те сотрудники, которые отсутствовали в период с 1 по 15 число (например, отпуск без сохранения заработной платы и т. п.) в ведомость не попадут.

Перейдите в раздел «Выплаты» и выберите пункт «Все ведомости».

В открывшемся окне вы можете выбрать способ, каким будет произведена выплата аванса.

В шапке созданного документа, в поле «Выплачивать» выберите пункт «Аванс» и укажите, за какой месяц его нужно выплатить. После этого нажмите на кнопку «Заполнить.

Для тех сотрудников, у которых аванс выплачивается процентом от ФОТ, либо постоянной суммой, сумма аванса автоматически рассчитается и попадет в табличную часть документа. Для тех, у которого аванс рассчитывается за первую половину месяца, цифры так же отобразятся в документе, если ранее было произведено соответствующее начисление, описанное нами ранее.

Как установить аванс сотруднику в 1С 8.3?

Администрирование — Параметры учета — Настройки зп.

Там можно поставить % или фикс оплату как всем сотрудникам, так и персонально каждому. Если персонально каждому — так же нужно в карточке сотрудника проставить сумму аванса.

Ознакомьтесь так же:  Доверенность для сдачи документов в арбитражный суд

Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить «спасибо» и «пожалуйста». Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам — требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос желающие ответят Вам здесь, в этой теме.

Как начислить аванс в 1С ЗУП Зарплата и Управление персоналом 3.1 (8.3)

Каждый работник обязан добросовестно исполнять свои обязанности, предусмотренные трудовым договором, а каждый работодатель обязан в полном объеме и своевременно выплачивать заработную плату. Как установлено статьей 136 Трудового кодекса, зарплата должна выплачиваться минимум каждые полмесяца. Дата ее выплаты должна приходиться на 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Оплата за первую половину месяца условно обозначается как «аванс».

С точки зрения гражданского кодекса выплата аванса – это предварительная оплата поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Аванс одна сторона передает другой при наличии встречных обязательств или договорных отношений как обеспечение исполнения своих обязательств до начала выполнения встречного обязательства.

Аванс необходимо отличать от задатка. Аванс от задатка отличается, что при неисполнении договора передавшая сторона, ответственная за неисполнение договора, теряет задаток. Если за неисполнение договора отвечает сторона, принявшая задаток, тогда задаток возвращается в двойном размере. При выдаче аванса такое правило не применяется. Аванс является частью исполнения обязательств, а не как форма их обеспечения.

Прямого определения термина «аванс» трудовое законодательство не имеет. Смысл этого термина можно трактовать как некоторую условную сумму, которая выплачивается работнику в середине месяца и прямо не зависит от количества и качества труда. На сумму ранее выплаченного аванса уменьшается заработная плата, рассчитанная и выплаченная по итогам месяца.

Поэтому вместо термина «аванс» зачастую используется более официальный – «заработная плата за первую половину месяца». Вместо «Выплата аванса» – «Выплата заработной платы за первую половину месяца», вместо «Начисление аванса в 1С ЗУП» – «Начисление…» и вместо «Изменить аванс» – «Изменить…» и т.д. соответственно. Из этой статьи вы сможете узнать, как провести все эти операции в 1С ЗУП 3.1 (8.3).

Это может происходить тремя способами, и каждый из них имеет свои отличия:

  • Расчетом за первую половину месяца;
  • Фиксированной суммой;
  • Процентом от тарифа.

При выплате фиксированной суммой – расчет производится без учета отработанного времени. Если процентом от тарифа – расчет также производится без учета отработанного времени, а для расчета размера заработной платы за указанный период учитывается весь фонд оплаты труда работника (все плановые начисления, назначенные работнику). То есть, если выплата настроена процентом от тарифа, отсутствует возможность при выплате учитывать только некоторые из плановых начислений. Например, при выборе способа расчета процентом от тарифа, нельзя рассчитывать размер заработной платы за первую половину месяца только от размера оклада, без учета ежемесячной премии.

Способ начисления выплаты в 1С ЗУП 3.1 назначается каждому сотруднику. Назначение способа производится в документе «Прием на работу». Способ указывается на закладке «Оплата труда» (рис.1).

Рис. 1

Если выбран способ – «Фиксированной суммой», то появится поле, куда нужно ввести сумму за период. Если «Процентом от тарифа», то появится поле, куда будет нужно ввести размер процента от нее.

Когда при помощи 1С ЗУП 3.1 начинает рассчитывать зарплату организация, в которой ранее применялась для расчета другая программа, то способ начисления можно назначить в документе «Начальная штатная расстановка» (рис. 2).

Рис. 2

Увидеть способ начисления, назначенный конкретному сотруднику, можно непосредственно в карточке самого сотрудника (рис. 3) в реквизите «Аванс».

Рис.3

Корректировка данных

Изменить ранее назначенный способ можно при помощи документов:

  • Кадровый перевод;
  • Кадровый перевод списком;
  • Изменение оплаты труда;
  • Изменение аванса.

Документы «Кадровый перевод», «Кадровый перевод списком» находятся в журнале документов «Приемы, переводы, увольнения» в разделе «Кадры». Документ «Изменение оплаты труда» находится в журнале «Изменение оплаты сотрудников» и доступен как в разделе «Кадры», так и в разделе «Зарплата». Документ «Изменение аванса» находится в одноименном журнале и доступен в разделе «Зарплата».

Для того чтобы изменить способ расчета в документе «Кадровый перевод», нужно на закладке «Оплата труда» включить флажок «Аванс» и выбрать новый способ начисления (Рис. 4). При помощи документа «Кадровый перевод» можно изменить способ для одного сотрудника.

Рис. 4

Чтобы изменить схему начисления в «Кадровый перевод списком», нужно заполнить табличную часть документа сведениями о работниках, у которых требуется изменить способ начисления. Дважды щелкнув мышкой по сотруднику, в появившемся окне надо выбрать закладку «Оплата труда», включить флажок «Аванс» и выбрать из списка нужный нам способ. Возможные значения списка (в порядке следования):

  • Фиксированной суммой;
  • Процентом от тарифа;
  • Расчет за первую половину месяца (рис.5).

При помощи документа «Кадровый перевод списком» можно изменить способ начисления нескольким сотрудникам.

Рис. 5

Чтобы изменить способ расчета в документе «Изменение оплаты труда», нужно включить флажок «Изменить аванс» и выбрать нужный (Рис. 6). При помощи документа «Изменение оплаты труда» можно изменить способ расчета для одного сотрудника.

Рис. 6

Чтобы изменить способ расчета при помощи документа «Изменение аванса», необходимо в поле «Способ расчета аванса» выбрать новое значение. Заполнив табличную часть сведениями о сотрудниках, которым нужно изменить способ расчета (методом подбора или добавления), установить новое значение суммы или процента (для способов «Фиксированной суммой» или «Процентом от тарифа»), записать и провести. При помощи документа «Изменение аванса» можно изменить способ для нескольких сотрудников (Рис. 7). При этом прежнее значение способа для работника показывается в табличной части.

Рис.7

Начисление способом «Расчетом за первую половину месяца» производится с учетом отработанного времени. Поэтому для начисления указанным способом предназначен документ «Начисление за первую половину месяца». Он доступен из раздела «Зарплата» (рис. 8).

Рис. 8

Для того чтобы начислить аванс расчетом необходимо:

  1. Указать месяц, за который будет начисление;
  2. Дату, до которой производится расчет первой половины месяца (по умолчанию 15-е число текущего месяца);
  3. Если расчет заработной платы производится в разрезе подразделений, то выбрать подразделение, для работников которого необходимо рассчитать аванс;
  4. Нажать на кнопку «Заполнить».

После нажатия на кнопку «Заполнить» в табличную часть документа попадут только те сотрудники фирмы или выбранного отдела, для которых способ – «Расчетом за первую половину месяца».

Помимо этого в табличную часть попадают только те виды оплат, у которых активен флаг «Начисляется при расчете за первую половину месяца» (рис. 9). Надо учесть, что в табличную часть «Начисление за первую половину месяца» не попадут сотрудники, для которых были зарегистрированы неявки документами «Отпуск», «Больничный», «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)», «Командировка» или документом «Табель» был зарегистрирован вид времени, который соответствует отсутствию.

Рис. 9

Если работник имеет удержания из зарплаты, то в «Расчет за первую половину месяца» попадут только те из них, которые отмечены флажком «Удерживается при расчете первой половины месяца» (Рис. 10). Расчет пособий и взносов при нашем расчете не производится.

Рис. 10

Выплата регистрируется через:

  • Ведомость в банк;
  • Ведомость на счета;
  • Ведомость в кассу.

Они доступны в разделе «Выплаты». Чтобы осуществить выплату, например, через банк, необходимо (рис.11):

  • Создать новый документ «Ведомость в банк»;
  • Выбрать месяц, за который будет выплата;
  • Если расчет заработной платы производится в разрезе подразделений, то пометить требуемое;
  • В поле «Выплачивать» из списка выбрать значение «Аванс»;
  • Из справочника зарплатных проектов выбрать необходимый зарплатный проект, по которому производится перечисление заработной платы;
  • Нажать «Заполнить».

Рис. 11

После этого табличная часть будет заполнена информацией, содержащей сотрудников и суммы их аванса. Суммы будут рассчитаны в соответствии с установленным способом. Данные можно просмотреть и отредактировать при необходимости. Например, можно ввести недостающие данные по номерам лицевого счета.

После проверки и при необходимости корректировки табличной части нужно нажать на кнопку «Провести и закрыть».

Ведомость на выплату аванса в 1С 8.3 автоматически не заполняется

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383). Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.0 (3.0.20.45)

Ведомость на выплату аванса через банк автоматически не заполняется. Подскажите пожалуйста, кто знает, в чем может быть проблема?
Аванс фиксированной суммой в каждом сотруднике проставлен.

Здравствуйте!
Выплата любых денежных средств (аванса, получки, всей суммы) через банк подразумевает два вариант формирования.
1. Возможна, «ведомость в банк» — для Зарплатного проекта. 2. И возможна «ведомость перечислений на счета».
Для п.1 — нужно задать всем лицевые счета и подключить сотрудников к Зарплатному проекту, т.к. на ведомость вы сделаете одну платежку в банк, на всю сумму ведомости. Параллельно электронно предоставляется в банк реестр ФИО, номеров лиц.счетов и сумм (пофамильно). Банк производит зачисления и высылает подтверждение от сделанном.
Для п.2 — по заявлению работников о перечислении сумм на личный карточный счет в каком-то своем банке, тогда формируются отдельные платежные поручения по отдельной ведомости перечислений на счета.

Ознакомьтесь так же:  Расчет при увольнение зуп

В программе важно место выплаты. Всего их четыре места.
Место выплаты нужно задать. Возможны варианты мест выплаты:
— как всей организации,
— как подразделению
— индивидуально, по тому, что задано в сотруднике.

Если вы никак не настраивали, то, вероятно, что по-умолчанию, все ведомости могут формироваться по месту выплаты — через кассу.
Ну, и если в форме «сотрудника» указано, что выплата через кассу, то ведомость в банк формироваться не будет.

Заметьте, что нет никакой возможности сделать так, чтобы аванс выплачивать через банк, а получку — через кассу.
В пр-ме поддерживает иной подход. Каждому сотруднику может быть назначено только одно место выплаты.

Расчет и выплата суммы аванса работнику в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8»

Статьей 136 ТК РФ регламентируется выплата заработной платы не реже, чем каждые полмесяца. Этот момент зачастую понимается работодателем как «дважды в месяц», что в общем случае является неверным. Согласно ТК РФ выплата зарплаты должна производиться не реже, чем каждые 15 дней.

Следует также отметить, что понятие «аванс» ТК РФ не определено, равно как и порядок расчета размера аванса. Однако Федеральная служба по труду и занятости в своем письме от 08.09.2006 № 1557-6, сославшись на постановление Совета Министров СССР от 23.05.1957 № 566 «О порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца», дала разъяснения, согласно которым размер аванса определяется правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, но при определении размера аванса следует учитывать фактически отработанное работником время (фактически выполненную работу).

Исполнение статьи 136 ТК РФ является обязательным. Заработная плата должна выплачиваться работнику именно дважды в месяц, не платить аванс работодатель не имеет права даже при наличии соответствующего письменного заявления работника или соответствующей статьи в трудовом и коллективном договоре.

Обычно предприятия используют один из трех вариантов расчета размера аванса: фиксированной суммой, определенной для каждого работника; процентом от заработка работника (30-50 %); по итогам расчета заработка за первую половину месяца.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» реализовано два из указанных вариантов: фиксированной суммой и по итогам расчета зарплаты за первую половину месяца.

Порядок расчета аванса

Статьей 136 ТК РФ регламентируется выплата заработной платы не реже, чем каждые полмесяца. Этот момент зачастую понимается работодателем как «дважды в месяц», что в общем случае является неверным. Согласно ТК РФ выплата зарплаты должна производиться не реже, чем каждые 15 дней.

Следует также отметить, что понятие «аванс» ТК РФ не определено, равно как и порядок расчета размера аванса. Однако Федеральная служба по труду и занятости в своем письме от 08.09.2006 № 1557-6, сославшись на постановление Совета Министров СССР от 23.05.1957 № 566 «О порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца», дала разъяснения, согласно которым размер аванса определяется правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, но при определении размера аванса следует учитывать фактически отработанное работником время (фактически выполненную работу).

Исполнение статьи 136 ТК РФ является обязательным. Заработная плата должна выплачиваться работнику именно дважды в месяц, не платить аванс работодатель не имеет права даже при наличии соответствующего письменного заявления работника или соответствующей статьи в трудовом и коллективном договоре.

Обычно предприятия используют один из трех вариантов расчета размера аванса: фиксированной суммой, определенной для каждого работника; процентом от заработка работника (30-50 %); по итогам расчета заработка за первую половину месяца.

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» реализовано два из указанных вариантов: фиксированной суммой и по итогам расчета зарплаты за первую половину месяца.

Аванс — фиксированной суммой

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» для каждого работника задается фиксированная сумма положенного ему аванса. Обычно сумма аванса устанавливается приблизительно равной 40 % от суммы месячного заработка работника.

Сопоставить работнику сумму планового аванса можно непосредственно в форме списка справочника Сотрудники. При этом система автоматически установит для всех действующих трудовых договоров (элементов справочника Сотрудники) данного физического лица в данной организации ту же сумму аванса (рис. 1).

Информация о размере аванса хранится в регистре сведений Авансы сотрудникам организаций (рис. 2). Форму списка регистра можно открыть для просмотра и изменения из подменю Касса и банк меню Расчет зарплаты по команде Авансы сотрудникам организаций. Размер плановых авансов конкретного физического лица можно узнать, открыв по кнопке Перейти/Авансы сотрудникам организаций командной панели карточки физического лица форму регистра с предустановленным отбором.

Следует отметить, что размер планового аванса и размер заработка работника с точки зрения программы не связаны никакой зависимостью. Это означает, что мы устанавливаем работнику размер планового аванса сами, рассчитав его по известному нам алгоритму, но программе мы эту формулу не сообщаем. Поэтому при изменении размера оклада, часовой тарифной ставки или других параметров, влияющих на размер заработка, размер планового аванса не изменится до тех пор, пока мы не изменим его вручную.

Заметим также, что плановый аванс в терминах программы является не начислением, а именно выплатой, поэтому единственным документом, в котором указывается (рассчитывается) сумма аванса за указанный расчетный период, является документ Зарплата к выплате организаций.

Для автоматического заполнения документа Зарплата к выплате организаций на выплату планового аванса необходимо в поле Выплачивать указать Плановый аванс. В этом случае при автоматическом заполнении (кнопка Заполнить), табличная часть документа заполняется списком работников, удовлетворяющим условиям, заданным в документе (организация, подразделение, способ выплаты зарплаты и пр.), и соответствующими суммами аванса из регистра Авансы сотрудникам организации. Если для сотрудника не задан плановый аванс, данный сотрудник в документ не попадет.

Учет невыходов при выплате планового аванса

В программе предусмотрена возможность ограничить выплату авансов для работников, отсутствовавших на рабочем месте в первой половине месяца по причине отпуска, больничного и некоторым другим причинам. Такой порядок не противоречит приведенным выше нормам законодательства, поскольку аванс — это оплата фактически отработанного времени за первую половину месяца, а в данном случае работник в течение указанного периода не работал.

Оплата этого времени, если оно должно быть оплачено, осуществляется в виде межрасчетных выплат (например, отпускных) или в общем порядке при выплате зарплаты за месяц.

Для применения такого ограничения необходимо в форме настройки параметров учета на закладке Выплата зарплаты в разделе Плановый аванс установить флаг Учитывать невыходы и указать расчетную дату планового аванса (см. рис. 3).

Если работник отработал время с начала месяца до расчетной даты планового аванса не полностью, при автоматическом заполнении документа Зарплата к выплате организаций, система выдаст предупреждение (рис. 4).

В случае если работник не отработал ни одного рабочего часа с начала месяца до расчетной даты планового аванса, данный работник не попадет в документ Зарплата к выплате организаций на выплату аванса при автоматическом заполнении документа.

Как уже говорилось выше, в описываемом механизме учитываются не любые невыходы работника, а вполне конкретный их перечень. Например, отсутствие работника по причине командировки никак на выплату аванса не влияет.

Для того чтобы невыход оказал влияние на начисление аванса в программе, вид расчета, которым он описывается, должен удовлетворять следующим условиям: переключатель Вид времени на закладке Время формы вида расчета должен быть установлен в положение Неотработанные полные смены, а также командировки (рис. 5); в качестве вида времени по классификатору должен быть выбран один из вариантов, приведенных в таблице 1.

Как оформить авансы в 1с 8.3

Дата публикации 11.07.2017

Использован релиз 2.2.6

Предоплата и частичная оплата в чеках

Признак способа расчета принимает следующие значения:

  • Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета (ПрОп100)
  • Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета (ПрОпл)
  • Аванс (Аванс)
  • Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета (Не выводится на печать)
  • Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит (ЧОпл)
  • Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит (БезОп)
  • Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) (Кред)

Если к программе Розница подключено оборудование, поддерживающее версию ФФД 1.0, то на печать выведется указанное в скобках сокращенное значение признака, но сам реквизит не будет входить в электронный чек. Шаблон печати чека для ФФД 1.05 и выше в части фискальных данных регламентируется производителем ККТ.

Для учета принятых авансов и задолженности покупателя введен учетный регистр «Расчеты с клиентами». Расчеты с покупателями удобно вести в разрезе заказов покупателя. Все документы оплаты и передачи товаров изменяют состояние взаиморасчетов с покупателем.

Ознакомьтесь так же:  Налоговый вычет при беременности
Обратите внимание!

Согласно п. 4 ст. 4 Закона № 192-ФЗ при выдаче, зачете и возврате авансов онлайн-кассу можно не применять до 1 июля 2019 года.

Это документы Чек ККМ, Реализация товаров и Возврат товаров от покупателя, Приходный и Расходный кассовые ордера и документ Эквайринговая операция.

Из всех этих документов на онлайн-кассе может быть пробит чек. Для ввода начальных данных задолженности перед покупателями предусмотрен документ Ввод остатков расчетов с клиентами (Администрирование — Продажи — Закон № 54-ФЗ).

С помощью документа можно либо указать сумму задолженности, либо выбрать уже имеющийся в системе документ расчета, который запишет задолженность в регистр.

Документ Безналичная оплата также учитывается при взаиморасчетах, но чек из него не пробивается.

Состояние взаиморасчетов можно контролировать с помощью отчета Расчеты с покупателями.

В целях учета взаиморасчетов в документах должен быть указан покупатель. Это может быть юридическое или физическое лицо. Поддерживается поиск покупателя в базе по коду карты, номеру телефона, фамилии, почтового адреса. Если покупатель не идентифицирован, то в документах используется контрагент по умолчанию — «Розничный покупатель», однако, следует учесть, что в этом случае учет взаиморасчетов при частичных оплатах становится невозможным.

Поддерживается две схемы работы пользователя при приеме частичных оплат — с помощью документов Реализация товаров и Приходного кассового ордера и с помощью документов Чек ККМ.

Оформление чеков на частичные оплаты с помощью ПКО и РКО

Прием аванса от покупателя

В случае, когда покупатель вносит предварительный платеж за товар, но еще не известно, какие именно товарные позиции будут отгружены пробивается чек с признаком «Аванс». Эта ситуация часто встречается в оптовой торговле, когда поставщик требует от покупателя поддержания кредита определенного размера, в пределах которого будут производиться отгрузки мелкими партиями.

Чек на аванс может быть пробит из документа Приходный кассовый ордер (Финансы — Денежные средства — Приходные кассовые ордера). Для этого нужно создать документ с операцией Поступление оплаты от покупателя и добавить в расшифровку платежа строку по статье ДДС Поступление оплаты от клиента и ввести полученную сумму. Система автоматически определит признак способа расчета — «Аванс». По команде Пробить чек будет сформирован фискальный чек на прием аванса и нефискальный документ выемки денежных средств из кассы ККМ в кассу организации магазина.

Поступление аванса при оплате банковской картой можно оформить с помощью документа Эквайринговая операция (Финансы — Денежные средства — Эквайринговые операции).

Документ оформляется аналогично ПКО. После выполнения команды Оплатить картой становится доступной команда Пробить чек, с помощью которой можно пробить чек на полученный аванс.

Можно также оформить возврат аванса с помощью Расходного кассового ордера или Эквайринговой операции с операцией Возврат оплаты покупателю.

Зачет аванса при передаче товаров

Для зачета аванса принятого ранее необходимо выбрать в списке соответствующий документ расчета — ПКО или Эквайринговая операция, и на его основании создать документ Реализация товаров.

Список документов, не закрытых отгрузками или закрытых частично, можно просмотреть с помощью отчета Расчеты с покупателями (Документы расчета). Отчет размещен в разделе Финансы и Продажи.

Прием предоплаты от покупателя.

В случае, если в момент приема денег уже известно, какие товары будут переданы покупателю позднее в чеке должен быть указан другой признак способа расчета — Предоплата. В этом случае необходимо сначала оформить Заказ покупателя, и на основании этого документа создать Приходный кассовый ордер или указать документ-основание в расшифровке ПКО.

Система автоматически установит нужный признак способа расчета — либо «Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета», либо «Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета» в зависимости от суммы оплаты. В остальном оформление чека происходит так же как и при приеме аванса.

На основании документа «Заказ покупателя можно» также создать документ «Эквайринговая операция», чтобы зафиксировать факт получения предоплаты с помощью платежной карты.

Частичная /полная оплата товара при передаче покупателю

Передача товаров покупателю регистрируется с помощью документа Реализация товаров, созданного на основании Заказа покупателя. Если планируется передача товаров без какой-либо оплаты, то чек можно напечатать из документа Реализация товаров и в этом случае признаку способа расчета будет присвоено значение «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит». Для печати чека нужно на закладке Фискализация данных указать кассу ККМ, на которой будет пробит чек.

Если же при передаче товаров покупателю производится частичная оплата за товары, необходимо на основании документа Реализация товаров создать Приходный кассовый ордер или документ Эквайринговая операция и зарегистрировать сумму, полученную от покупателя.

При этом сформируется чек с признаком способа расчета «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)».

Если сумма оплаты превышает сумму документа отгрузки, такой документ расчета будет определяться в отчете Расчеты с покупателем (Отчеты раздела Продажи и Финансы).

Оформление частичных оплат в РМК

Прием аванса от покупателя

Прием аванса от розничного покупателя можно также оформить в РМК. Если у покупателя есть дисконтная карта, то необходимо считать ее код или выбрать карту из списка. Затем нажать кнопку Без передачи товаров в основном меню РМК и открыть нужную форму оплаты — наличными, с помощью платежной карты или смешанную оплату. В открывшейся форме ввести данные по оплате и нажать Enter.

В результате сформируется документ Чек ККМ с признаком способа оплаты «Аванс», в котором не будут указаны товары.

Прием предоплаты от покупателя

Работая в РМК, кассир сначала формирует список товаров, а затем нажимает кнопку Без передачи товаров.

В этом случае сформируется Чек ККМ, в котором будут размещены товары и указана сумма принятых к оплате наличных или по платежной карте денежных средств. В случае, если сумма оплаты меньше суммы чека, будет установлен признак способа расчета — «Частичная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета», если сумма оплаты равна сумме документа, то «Полная предварительная оплата до момента передачи предмета расчета».

Зачет аванса или предоплаты при передаче товаров

Для оформления зачета аванса при передаче товаров кассиру нужно нажать кнопку Документ расчета в нижнем меню и выбрать документ, по которому был принят аванс/предоплата. В список доступных документов выводятся Документы Чек ККМ и ПКО, по которым авансы не были зачтены ранее или документы Чек ККМ, по которым есть задолженность по оплате.

Затем кассир, как обычно, формирует товарный состав чека и переходит к оплате, выбирая нужный способ оплаты.

В открывшейся форме оплаты уже учтена сумма аванса. В зависимости от ситуации кассир может внести полученную от покупателя сумму или ничего не указывать, если передача товаров не сопровождается никакими оплатами. Если сумма аванса совпадает с суммой чека и превышает ее, будет сформирован чек с признаком способа расчета «Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета».

Если сумма оплат меньше суммы чека, то кассир должен подтвердить остаток задолженности покупателя, выбрав Оплата в рассрочку в списке, открывшемся при нажатии кнопки Кредит на форме оплаты.

Сумма задолженности покупателя по данной покупке отразится в таблице оплат. В этом случае сформируется Чек ККМ с признаком способа расчета «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит».

Оплата кредита после передачи товара

При оформлении чека с частичной оплатой в момент передачи товаров, кассир формирует чек как обычно и переходит к оплате с помощью кнопки Сложная оплата. На форме оплаты нажимает кнопку вводит сумму, полученную от покупателя и подтверждает оставшуюся сумму кредита с помощью кнопки Оплата в рассрочку.

В открывшейся форме оплаты уже учтена сумма аванса. В зависимости от ситуации кассир может внести полученную от покупателя сумму или ничего не указывать, если передача товаров не сопровождается никакими оплатами. Если сумма аванса совпадает с суммой чека и превышает ее, будет сформирован чек с признаком способа расчета «Полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета».

Если сумма оплат меньше суммы чека, то кассир должен подтвердить остаток задолженности покупателя, нажав кнопку Оплата в рассрочку. В этом случае сформируется Чек ККМ с признаком способа расчета «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит».

В этом случае контроль суммы оплаты не производится — если сумма оплаты меньше суммы чека, то сформируется чек с признаком расчета «Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит».